無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

物業(yè)公司財務崗位職責制度 物業(yè)公司的財務工作內(nèi)容篇一

a、每月向總公司提供統(tǒng)計報表，并作好報表解析工作；

b、每月向國家稅務局深圳市地方稅務局提交稅務報表；

2、為公司內(nèi)部經(jīng)營管理提供會計信息

a、及時向公司領導匯報公司的財務狀況、資金狀況，有助于決策者進行合理的決策，強化內(nèi)部管理；

b、應要求完成屬于本部門的工作，如：登記整理費用報銷、收入、成本等各項內(nèi)部數(shù)據(jù)。

c、為其他部門提供工作協(xié)助、提供信息查詢，為公司成本費用控制提供數(shù)據(jù)支持和建議。

3、為公司外部各有關方面了解其財務狀況和經(jīng)營成果提供會計信息。

a、配合審計部門對我司進行年審；

b、配合稅務等部門對我司經(jīng)營情況財務情況及稅務等情況的核查。

4、合理安排使用資金，保證公司財務工作的正常運作。

5、正確核算公司各項費用包括管理費用、營業(yè)費用、財務費用等。

6、正確核算公司營業(yè)收入及成本。

7、員工工資的核算與發(fā)放。

8、其它與財務相關的工作并按會計制度要求保管各類財務檔案。

9、遵守國家各項法律法規(guī)及國家財政制度等。

10、完成上級交辦的其他事項。

物業(yè)公司財務崗位職責制度 物業(yè)公司的財務工作內(nèi)容篇二

1、審核出納員已初審的申請單，無誤后交部門經(jīng)理簽字。

2、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。

3、根據(jù)財務經(jīng)理審核簽章的憑證登記明細帳，月末結(jié)帳，編制保送對內(nèi)對外的資產(chǎn)負債表、收支平衡表。

4、負責檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領用情況進行監(jiān)督，嚴格執(zhí)行填制出入庫單制度，月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。并對庫房進行不定期抽查，對固定資產(chǎn)和低值易耗品等定期盤點。

5、月末根據(jù)收支平衡表計算出經(jīng)理人酬金數(shù)額。

6、根據(jù)收入情況計算應交營業(yè)稅，并協(xié)調(diào)請款單、營業(yè)稅繳款書。

7、月末整理裝訂憑證。

8、每月底25日前做付款通知單，內(nèi)容包括管理費、停車管理費、空調(diào)費、電費與電話費、水費、氣費。必須認真、仔細、精益求精。對原始資料必須進行復核。

9、付款通知單在發(fā)出前要復印備檔，財務及部門經(jīng)理各執(zhí)一份。

10、做好管理費、雜費的統(tǒng)計表，統(tǒng)計表要求整齊，清晰準確地提供給部門經(jīng)理，并同時存檔。

11、按客戶要求上門服務，及時取款并開出發(fā)票，發(fā)票的第三聯(lián)給記帳會計，發(fā)票第四聯(lián)給部門經(jīng)理，發(fā)票復印件給出納。

12、負責發(fā)票的管理。開出發(fā)票時，要字跡清楚，內(nèi)容完整，并標明支票號碼，若為匯款要注明。凡作廢發(fā)票，要保證四聯(lián)齊全，并同時加蓋作廢章。認真保管發(fā)票，嚴禁丟失。

13、按財務部管理規(guī)定定時催繳管理費及有關費用。每月做出收款明細表，報部門經(jīng)理。

物業(yè)公司財務崗位職責制度 物業(yè)公司的財務工作內(nèi)容篇三

一、嚴格執(zhí)行國家財政制度，財經(jīng)紀律及會計制度，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益。

二、按照財務制度及相關公司規(guī)定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算，準確及時的做好帳務處理和結(jié)算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數(shù)字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時更正。

三、負責公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作。

四、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn)；及時清查應收應付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款。

五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表。

七、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支。

八、每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。

九、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。

十、每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導了解公司的財務運營狀況。

十一、負責物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。

十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

物業(yè)公司財務崗位職責制度 物業(yè)公司的財務工作內(nèi)容篇四

1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表，早上12點前用oa發(fā)送電子檔至財務經(jīng)理處；

2、做好日常現(xiàn)金的'報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符。

4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5、其他有關現(xiàn)金、銀行的日常工作。

6、審核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經(jīng)理匯報。

7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預算。

8、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入eas系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。

9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

10、準確開具各項票據(jù)；

11、配合好財務辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，保管好匯總資料。

12、復核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發(fā)放。

13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。

14、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領用和核銷工作。

15、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

物業(yè)公司財務崗位職責制度 物業(yè)公司的財務工作內(nèi)容篇五

職責描述:

1.根據(jù)總公司預算原則根據(jù)總公司預算原則，組織編制分公司全面預算計劃組織編制分公司全面預算計劃，并監(jiān)督執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行;

2.負責組織各種財務分析活動負責組織各種財務分析活動，參與分公司的重大決策參與分公司的重大決策;

3.負責分公司各項目之間的資金調(diào)配工作負責分公司各項目之間的資金調(diào)配工作;

4.負責分公司統(tǒng)計管理和資產(chǎn)管理工作負責分公司統(tǒng)計管理和資產(chǎn)管理工作;

5.負責分公司稅務申報及籌劃工作負責分公司稅務申報及籌劃工作;

6.負責本部門團隊管理與建設工作負責本部門團隊管理與建設工作。

任職要求:

1.大學本科及以上學歷，財務、會計、金融等相關專業(yè);

2.5年以上財務崗位工作經(jīng)驗，有物業(yè)財務管理經(jīng)驗;

3.通曉財務、會計、金融、稅務知識，掌握法律相關知識，具備基本計算機應用知識

物業(yè)公司財務崗位職責制度 物業(yè)公司的財務工作內(nèi)容篇六

1.具體負責和制訂辦公樓的資金運用、成本核算、費用開支和財產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度。

2.負責匯總編制辦公樓年度財務計劃，定期分析計劃執(zhí)行情況，反映大樓管理經(jīng)濟活動動態(tài)，提出建議，為總經(jīng)理提供決策依據(jù)。

3.組織財務部人員搞好會計核算工作，及時準確地編制有關會計報表。

4.熟悉財務知識及財務紀律、規(guī)定，嚴格按有關規(guī)章制度辦事，理好財，把好關，避免浪費，堵塞漏洞。

5.指導督促本部門人員工作與學習，不斷提高財務工作人員的思想業(yè)務素質(zhì)，及時掌握他們的工作和業(yè)務表現(xiàn)，提出使用和獎懲的意見。

6.協(xié)調(diào)本部門與其他部門的關系，完成總經(jīng)理交辦的其他有關任務。